OpenAI 直播首秀,上线o1推理大模型!AI应用拐点或临近?信创ETF基金(562030)标的指数本轮累涨68%
伴随OpenAI直播首秀,上线o1推理大模型,今日(12月6日)软件开发行业开盘活跃,截至发稿,北信源领涨6.49%,星环科技-U上涨5.30%,泛微网络上涨3.49%。
热门ETF方面,重仓软件开发行业的信创ETF基金(562030)场内价格一度摸高0.91%,现涨0.3%,拉长时间看,其标的指数自8月28日低点以来,截至昨日,累计上涨68.14%,大幅跑赢创业板指(45.12%)、沪指(18.26%)、深证成指(31.23%)等A股主要指数。
注:信创ETF基金(562030)跟踪的中证信创指数近5个完整年度的涨跌幅为:2019年,57.8%;2020年,16.78%;2021年,-2.5%;2022年,-23.33%;2023年,-3.12%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。
消息面上,OpenAI为期12天的活动开幕。在第一天的活动上,OpenAI创始人Sam Altman发布“满血版”推理模型o1和ChatGPT Pro(每月订阅费200美元)。据介绍,o1是世界上最智能的模型。比o1-preview更智能、更快速、功能更多(例如多模态)。现已在ChatGPT 中上线,即将在API中推出。
政策面上,最高层发声,建设现代化信息支援部队,推动我军网络信息体系建设跨越发展。此外,财政部指出,加快落实一揽子隐性债务化解政策,完善地方政府债务管理。
国盛证券指出,AI应用拐点或临近,国内应用厂商有望实现AI推广与基本面拐点的共振。9月底以来,多项刺激政策落地,2025年预期有望转好,软件厂商业绩拐点或可逐步出现。同时,未来,伴随着大模型精准度、逻辑性、记忆性等性能显著提升,AI应用将大幅提升生产工作效率,客户粘性、付费意愿将持续增强。
中信建投证券表示,对比移动互联网这一轮来讲,今年可以类比于2013年,已经开始有一些应用的百花齐放,并且已经见到情绪投资的热点,未来在AI方面,可能会经历一轮大的行情。
信创蓝海,指选龙头!布局工具上,信创ETF基金(562030)被动跟踪的中证信创指数,覆盖基础硬件、基础软件、应用软件、信息安全、外部设备等信创产业链核心环节,指数具备高成长、高弹性特征,当前形势下,重点关注信创产业的四重投资逻辑:
1、国际形势:地缘政治扰动,逆全球化趋势加剧,自主可控需求迫切,从国家安全、信息安全、产业安全的角度来讲,信创领域,均有国家大力扶持和企业加速发展的必要性。
2、宏观层面:地方化债力度加码,政府信创采购有望回暖;
3、技术层面:以华为为代表的国产厂商实现新技术突破,看好国产软硬件市场份额攀升;
4、把握节奏:信创推进到达关键时间节点,采购标准进一步细化
本文图片、数据来源于iFinD、沪深交易所、华宝基金等。
特别提醒:近期市场波动可能较大,短期涨跌幅不预示未来表现,基金投资可能产生亏损。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资,高度注意仓位和风险管理。
风险提示:信创ETF基金(562030)被动跟踪中证信创指数,该指数基日为2017.12.29,发布于2012.12.21,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上的投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资须谨慎。
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